基金460001当日净值查询

2005年4月27日 - 其他基金历史净值查询:.盘中估算:0.6519 -0.18% 单位净值(09-28): 0.6561 ( 0.46% ) ...

2026年4月29日 - 取消最新净值基金收益分配基金发行基金档案基金净值投资组合(持股)财报全文公告全文华泰柏瑞盛世中国(460001)最新净值表现 交易日 单位净值/元 累计净...

2026年4月29日 - 详细基金名称 华泰柏瑞盛世中国 基金代码 460001 投资类型 契约型开放式 投资风格 成长型 发行总份额(份) 900519775.77 成立日期 2005-04-27 基金托管...

2026年4月24日 - 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2026-03...

6天前 - 基本资料 今日数据基本概况基金净值代销机构股票持仓债券持仓持仓变动行业投资资产配置分红送配财务指标财务报表 资产负债表利润分配表基金经理基金文...